平台由前 Optiver 及 IMC 量化交易員創立，獲 Citadel、Jane Street 和 JPMorgan 等天使投資人支持
紐約2025年4月26日 /美通社/ -- 連接鏈上資本與全球市場的創新網絡 Theo 今日宣佈，已透過機構級交易基礎設施完成 2000 萬美元融資。此輪融資由 Hack VC 及 Anthos Capital 共同領投，參與的風險投資公司包括 Manifold Trading、Mirana Ventures、Metalayer Ventures、Flowdesk、SCB、MEXC、Amber Group 及 Selini Capital 等。此外，多間頂尖傳統金融 (TradFi) 交易公司的天使投資人亦參與投資，包括 Citadel、Jane Street、HRT、Optiver、IMC、5 Rings 及 JPMorgan。
Theo 由前量化交易員 Abhi Pingle、Arijit Pingle 及 TK Kwon 共同創立，三人均曾在頂級交易公司 Optiver 及 IMC Trading 任職。創辦 Theo 的理念源於創辦人觀察到：雖然鏈上資本正以指數級速度增長，但一般用戶仍難以接觸傳統及機構級別的交易策略。Theo 的目標是填補此市場空白，將以往由專業機構主導的精密交易策略引入散戶投資者市場。
Theo 平台提供接入機構級交易基礎設施的渠道，支援一系列過往主要由對沖基金及自營交易公司採用的交易策略。平台核心為一套由 Theo 營運的定制低延遲驗證節點，既為用戶提供資產託管保證，同時向莊家及交易公司等機構交易對手實施基於規則的準入管理。
該等驗證節點促進在中心化交易所 (CEX) 及去中心化協議 (DeFi) 上的實時交易執行，同時執行保證金要求，並維持全系統的超額抵押水平。散戶用戶只需將資金存入特定策略的資金庫，即可輕鬆參與相關策略，過程中無需管理多個交易所帳戶，亦無需具備算法交易的專業知識。
「現今的加密貨幣市場分散且效率不足，導致機構及一般用戶均未能全面發掘全球性、無需許可的金融潛力，」Theo 聯合創辦人 Abhi Pingle 表示，「Theo 透過提供穩健且可擴展的基礎設施應對此挑戰，在鏈上無縫連接大型傳統金融機構與散戶投資者，從而釋放更高層次的資本效率。」
透過 Theo 的策略，任何用戶只需存入資產，即可被動參與專業交易策略。平台將負責處理交易執行、風險管理及跨策略的動態資本配置，涵蓋高頻套利、跨鏈資金費率優化及高級對沖等多種方式。
當市場狀況轉變，Theo 的基礎設施將動態調整資本配置以維持策略表現；相比之下，單一策略平台的回報在此情況下通常會減少。這種靈活性有助確保散戶參與者獲得更穩定的回報及更佳的策略表現。
對於交易公司而言，Theo 則有助實現更高的資本運用效率。交易公司可利用來自用戶資金庫的資本，將策略倉位與其自營交易作交叉保證金處理，藉此釋放 alpha 收益，同時用戶亦可分享部分回報。此模式創造了一個互惠互利的生態系統：提供機構級交易策略、普及散戶參與渠道，並共同創造價值。
Theo 的獨特架構使其能有效連接傳統金融市場與加密原生金融生態。隨著行業不斷演變，Theo 作為基礎設施層，將在連接傳統市場與鏈上經濟方面擔當重要角色，促進全球先進金融工具的普及應用。
關於 Theo
Theo 為一機構級交易基礎設施平台，由來自 IMC Trading 及 Optiver 的前量化交易員共同創立。平台讓散戶用戶得以參與精密的高頻交易及莊家策略（該等策略以往主要限於華爾街金融機構），同時亦為交易公司提供新機會，透過其市場專長及更高的資本效率捕捉 alpha 收益。更多詳情，請瀏覽 theo.xyz