每基金單位分派0.0205美元
香港2021年6月11日 /美通社/ -- 三星資產運用（香港）有限公司（「基金管理人」）今天宣佈，旗下房地產信託ETF―三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF（港幣櫃台：3187.HK / 美元櫃台：9187.HK）作出季度派息，每基金單位分派0.0205美元。分派除息日定於2021年6月22日，記錄日期則定於2021年6月23日，而分派日期為2021年6月30日。
三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF為本港首隻房地產信託ETF，為投資者於低息環境下提供吸引的股息[1]。該產品就所有基金單位（不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣）每季度（一般為每年三月、六月、九月及十二月）（如有）以美元分派，由基金管理人酌情決定。
該ETF追蹤標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數的表現，每手200個基金單位。受惠環球資金持續流入防守性及價值型股份，以及通脹環境驅使投資者尋求穩定入息的投資機會下，亞太房地產信託行業普遍受惠。截至2021年6月10日為止，自去年基金成立日2020年10月15日起計，該ETF連同派息的總回報為21.11%[2]。截至2021年5月31日，相關追蹤指數有30隻成分股，總市值約為1,347.52億美元[1]，涵蓋在新加坡、澳洲和日本等亞太區已發展市場上市的房地產信託基金，持有多元化的房託項目，包括辦公室、住宅、酒店、貨倉、醫院、商場、停車場等。
基金資料[3]：
股份代號 | 港幣櫃台：3187.HK / 美元櫃台：9187.HK |
受託人 | 花旗信託有限公司 |
管理費 | 資產淨值每年0.65% |
相關指數 | 標普高收益亞太地區（新西蘭除外）房地產投資信託精選指數 |
分派政策 | 就所有基金單位（不論是在港幣櫃台或美元櫃台買賣）每季度（一般為每年三月、六月、九月及十二月）（如有）以美元分派，由基金管理人酌情決定 |
[1] 根據由標普道瓊指數之標普高收益亞太地區（紐西蘭除外）房地產投資信託精選指數的指數單張。請留意派息金額或派息率並不保證。正數派息率並不代表正數回報 |
[2] 資料來源：三星資產運用(香港)有限公司 |
[3] 詳情請瀏覽www.samsungetfhk.com (該網址並未經證監會審核) |
關於三星資產運用（香港）有限公司
三星資產運用（香港）有限公司主要在香港從事提供資產管理服務及就證券提供意見服務，其持有香港證監會發放執照，可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動。
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